Ray Dalio의 "지난 500년간의 빅 사이클"에 대한 생각

Ray Dalio의 글에 익숙한 분들이라면, 그의 최신 장 "지난 500년간의 빅 사이클"은 매우 반가울 것입니다. Ray는 세부적인 내용까지 깊이 들어가 우리에게 다음을 상세히 보여줍니다:

• 네덜란드 제국과 네덜란드 길더의 흥망성쇠
• 대영 제국과 영국 파운드의 흥망성쇠
• 제1차 세계대전 이후 미국 제국과 미국 달러의 부상

2024년 9월 업데이트: 블로그에 Ray Dalio의 최신 강대국 지수(2024년 9월)에 대한 심층 분석을 막 게시했습니다. 다음 내용을 확인하실 수 있습니다:

1. 글로벌 권력 이동에 대한 Ray의 포괄적인 200페이지 보고서의 핵심 통찰
2. 보고서에 대한 질문을 탐색하고 답하는 데 도움이 되는 맞춤형 GPT 어시스턴트
3. ChatGPT 4.0이 게시물의 모든 시각 자료 제작에 어떻게 활용되었는지

2022년 업데이트: 이 글을 작성한 이후 Ray는 "변화하는 세계 질서에 대처하는 원칙"이라는 제목으로 이 주제에 대한 책을 출판했습니다.

이 장의 전체적인 주제는 1장 작은 핵심 속의 큰 그림과 유사합니다. 제국과 그 기축 통화 지위의 흥망성쇠는 유사한 주기를 따릅니다. 과거의 주기를 연구함으로써 오늘날 전 세계적으로 작용하고 있는 전략적 세력을 이해하기 위한 프레임워크를 가질 수 있습니다. 각 주기는 길어서(약 250년) 전체 주기나 절반이라도 직접 경험한 사람이 없다는 것은 놀랍지 않습니다. 이것이 모든 것이 전례 없다는 것을 의미하지는 않습니다.

Ray Dalio 원본 글에서 가져온 그래프

Ray Dalio의 작업은 Graham Allison의 책 "전쟁의 운명: 미국과 중국은 투키디데스의 함정을 피할 수 있는가"를 떠올리게 합니다. 둘 다 지난 500년간의 역사적 사건을 다루지만, Graham의 책은 지정학과 공공 정책에 대해 더 많이 이야기하고 Ray의 것은 경제와 기축 통화 지위에 초점을 맞춥니다. 두 사상가 모두 우리가 매우 위험한 시기에 있으며 갈등이 발생할 수 있다고 결론짓습니다.

Ray는 최근 이렇게 썼습니다: "역사를 연구하고 현재 상황과 비교해 본 결과, 저는 현재 1) 높은 수준의 부채와 극도로 낮은 금리(중앙은행의 경기 부양 능력을 제한하는), 2) 국가 내 부, 가치관, 정치의 큰 격차(국내 갈등 증가로 이어지는), 3) **부상하는 세계 강국(가장 중요하게는 중국)이 기존 세계 강국(미국)에 도전하는 것(외부 갈등을 유발하는)**의 결합을 보고 있다고 믿습니다."

그들의 글에 대해 더 생각하면서 저만의 질문이 생깁니다:

• 미래는 미리 정해진 것이 아니므로, 우리(정치 지도자, 정당, 시민, 각자)가 현재 우리가 걷고 있는 역사의 진로를 변경하기 위한 행동을 취할 수 있다는 것을 의미합니다. 이것은 Graham이 그의 책에서도 도달하는 결론입니다.
• Ray는 "분명히 말하자면, 저는 주장을 먼저 세우고 그것을 뒷받침할 통계를 찾으러 나간 것이 아닙니다. 제 직업에서는 정확성만이 보상을 받기 때문에 그렇게 하면 안 됩니다."라고 썼으며 저는 그를 믿습니다. 따라서 그의 주장에 반대되는 다른 증거를 보는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어,
  • 네덜란드인이나 영국인이 의도적으로 그들의 제국이 주기 메커니즘을 따르며 쇠퇴하기를 원한 것은 아닙니다. 그들은 분명히 그 당시 최선이라고 생각한 것을 하여 조류를 역전시키려 했을 것입니다. 그래서 무엇이 잘못되었을까요? 다른 나라와의 전쟁이 확실히 여기서 한 역할을 했지만, 그것이 전부였을까요?
  • 네덜란드와 영국이 조류를 역전시키려는 시도를 살펴보면 좋겠습니다. 거기서 어떤 교훈을 배울 수 있을까요?
• 교육은 Ray가 언급한 8가지 요소의 선행 지표입니다. 그렇다면 네덜란드와 영국의 교육에는 무슨 일이 있었을까요? 세계의 다른 나라들이 네덜란드와 영국이 시민에게 제공한 교육 수준을 따라잡은 것일까요?
• 미국이 현재의 상대적 쇠퇴를, 특히 중국에 대해 _역전_시킬 수 있을까요? 인구 규모를 고려하면 미국 시민의 평균 생산성이 중국인의 5배 이상이 아니면 어렵습니다.
• 혁신은 주기를 형성/변화시키는 데 어떤 역할을 할까요? 특히 자동화, 유전학, 생명공학, 인공지능에서요.
• 문명으로서 중국은 오랜 역사에서 1번이 아니라 여러 번의 주기를 거쳤습니다. 중국이 여러 번의 흥망성쇠 주기를 어떻게 겪어 왔는지 분석하면 매우 유익할 것입니다. 아마도 Ray가 지난 3000년의 중국 역사를 더 거슬러 올라가 우리에게 더 완전한 진실을 보여줄 수 있을 것입니다 :). 그의 프레임워크가 그 상황에서도 유효할까요?

마지막으로, Warren Buffett는 올해 연례 주주총회에서 역사를 활용하여 미국의 미래에 대한 낙관론을 표현하기 위해 특별히 노력했습니다. 미국이 지금 겪고 있는 것이 비교적 짧은 역사에서 가장 어두운 순간이 아닌 것은 사실입니다. (이 책 이 진실들: 미국의 역사를 추천합니다)

그래서 이것이 우리에게 무엇을 남길까요? 미국, 중국 및 세계의 다른 주요 강대국들을 위해 공공 정책 수준과 개인 수준에서의 권고 사항은 무엇일까요? 꿈같은 이야기일 수 있지만 다음 사이의 패널 토론이 있었으면 좋겠습니다:

• Ray Dalio
• Graham Allison
• Warren Buffett
• Kevin Rudd - 중국과 그 문화에 대한 깊은 이해 때문에

패널 형식은 Joe Rogan Experience Show 형식을 따라야 합니다: 장기간, 조용한 사회자가 이 글로벌 사상가들이 시간 제약이나 3-5분마다의 중단 없이 서로 토론하고 생각을 표현할 수 있도록 합니다. 아마도 Bill Gates가 사회자가 될 수 있을 것입니다 :).